비트코인 일봉 차트 분석 및 거래 전략:2024-06-23

요즘 주식시장과 다르게 몇 개월동안 비트코인 시장은 약세를 지속 하고 있습니다. 특히 쌍봉 패턴을 형성하면서 약세가 지속되는거 아니냐 하는 불안감이 많이 드는데요. 비트코인 일봉 차트 분석을 통해 조금 더 객관적인 시각으로 바라보는데 도움을 드리도록 하겠습니다.

 

지금 보시는 차트는 바이낸스 비트코인 일봉 차트 입니다.

 

비트코인 일봉 차트 기술적 분석

 

1. 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)

• 차트에 보시면 이틀전 볼린저 밴드 하단을 터치하고 약 반등 후 횡보 하는 모습을 보여주고 있습니다. 여전히 밴드 하단에 위치하고 있어 약세 모습을 보여주고 있습니다.
• 볼린저 밴드의 폭이 넓어지면서 변동성이 증가하고 있는 모습을 보여 주고 있습니다.

 

<기술적 분석>볼린저 밴드로 마스터하는 주식 시장의 변동성 분석

 

2. 이동 평균선

• 현재 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 떨어지면서 데드 크로스를 형성한 모습을 보여주고 있습니다. 이는 하락 추세가 시작되었다고 볼 수 있습니다.
• 현재 가격이 모든 이동평균선 아래에 위치하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성을 시사하고있습니다.
• 다만 아직 모든 이동평균선이 데드 크로스를 마치고 정배열이 된 상황이 아니기 때문에 무조건 하락이 맞다라고 할 수 있는 상황은 아닙니다.

 

<기술적 분석> 이동평균선(Moving Average) - 주식 시장의 나침반

 

3. 거래량

• 전체적인 거래랴은 몇달전부터 감소하고 있는 모습을 보여줍니다. 시장의 관심이 점점 줄어 든다고 볼 수 있습니다.
• 최근 음봉일 때 거래량이 증가하는 모습을 보면 매도 압력이 강하다는 것을 알 수 있습니다.
• 거래량이 바닥을 향해가고 있기 때문에 다시금 큰 변동성이 상방으로나 하방으로 생길 가능성이 증가 하고 있습니다.

4. RSI

• RSI 지표는 현재 38.45로 과매도 구간에 진입하고 있습니다. 과매도로 인한 반등 가능성을 염두 해 둘 수 있지만, 추가적인 하락도 배제할 수 없습니다.
• 올해 데이터를 확인해 보면 33과 35 근처에서 반등이 있었음을 확인 할 수 있습니다.

 

<기술적 분석> RSI 지표 마스터하기: 주식시장의 과매수와 과매도 식별

 

5. MACD

• MACD 라인이 시그널라인 아래에 위치하고 있고, 히스토그램도 음수 영역에서 확대되고 있는 모습입니다. 이는 추가 하락 추세가 지속 될 가능성을 보여 주고 있습니다.
• 히스토그램이 확대되지 않고 바닥을 다지는 모습을 보여주면 반등의 신호가 될 수 있습니다.

 

<기술적 분석> 캔들차트에서 MACD 활용법: 시장 추세 분석의 핵심

 

6. 피보나치 되돌림

• 현재 4월 30일 부터 진행된 단기 상승에 대한 0.5 되돌림 구간 부근입니다. 
• 강한 지지 구간으로 작용 하고 있으며 실제 64K에 대한 지지가 강한 모습을 보여 주고 있습니다.

7. 주요 지지선 과 저항선

 

• 64,482 USD: 현재 피벗 포인트 부근의 지지선
• 62,741 USD: 이전 피벗 포인트와 이동 평균선의 지지선
• 60,000 USD: 심리적 지지선 및 장기 이동 평균선의 지지선
• 67,300 USD: 첫 번째 피벗 저항선
• 71,860 USD: 두 번째 피벗 저항선

현재 비트코인의 기술적 지표와 시장 상황을 종합적으로 고려할 때, 하락 가능성을 염두에 두면서도 상승 반전의 가능성을 동시에 준비하는 접근이 필요합니다. 아래에 두 가지 시나리오를 제시하여 상승과 하락을 모두 고려한 전략을 설명드리겠습니다.

상승 시나리오를 염두에 둔 전략

1. 상승 반전 신호 확인 후 매수
   • 현재 가격이 주요 지지선 근처에 있지만, 확실한 상승 반전 신호가 확인될 때까지 기다립니다.
   • MACD가 골든 크로스를 형성하거나, RSI가 50을 넘어 상승 추세를 보일 때 매수합니다.
2. 단계적 매수
   • 상승 신호가 확인되면, 전체 투자 금액의 30%를 매수합니다.
   • 가격이 67,300 USD (첫 번째 저항선) 근처에 도달하면 추가 상승 가능성을 확인하고, 30%를 추가 매수합니다.
   • 가격이 71,860 USD (두 번째 저항선) 근처에 도달하면 나머지 40%를 매수합니다.
3. 익절 설정
   • 1차 목표가: 67,300 USD 근처에서 일부 포지션을 매도합니다.
   • 2차 목표가: 71,860 USD 근처에서 나머지 포지션을 매도합니다.

하락 시나리오를 염두에 둔 전략

1. 부분 매수와 손절매 전략
   • 현재 가격에서 전체 투자 금액의 20%를 매수합니다. 이는 현재 지지선에서 반등할 가능성을 염두에 둔 것입니다.
   • 추가 하락 시, 62,741 USD 근처에서 30%를 추가 매수합니다.
   • 60,000 USD 이하로 하락할 경우, 나머지 50%를 매수합니다.
2. 손절매 설정
   • 62,000 USD 이하로 지속적인 하락이 발생할 경우, 손절매를 설정하여 추가 손실을 방지합니다.
3. 리스크 관리
   • 손절매 설정을 통해, 가격이 하락할 때 빠르게 대응합니다.
   • 반등 신호가 나타나지 않으면, 추가 매수를 하지 않고 손절매를 통해 손실을 최소화합니다.

종합 의견

현재 상황에서는 하락 가능성을 더 염두에 두고 접근하는 것이 신중한 전략일 수 있습니다. 그러나 반등 가능성도 완전히 배제할 수는 없으므로, 상승 반전 신호가 확인되면 적극적으로 대응할 준비를 해야 합니다.

따라서, 아래와 같은 결론을 내릴 수 있습니다:

• 하락 시나리오: 현재 가격에서 일부 매수하고, 추가 하락 시 더 많은 포지션을 취하며 손절매를 통해 리스크를 관리합니다.
• 상승 시나리오: 확실한 상승 반전 신호를 확인한 후 단계적으로 매수하며, 목표가에 도달했을 때 수익을 실현합니다.

투자 유의사항

모든 투자의 책임은 본인에게 있으며, 이 문서는 기술적 분석을 통한 의견을 제공하는 것에 불과합니다. 투자 결정은 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며, 시장의 변동성 및 리스크를 충분히 고려한 후 신중하게 접근하시기 바랍니다.

 

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